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The task
财务经理正在复核2023年末关联方结算，担心把正常的跨期和受控口径差异误报成漏记交易。请你结合金蝶司库资金结算平台、用友NC财务会计系统和SAP Ariba共享服务采购与成本分摊平台做一次只读核查。重点说明：瑞士再保险管理有限公司相关收回按业务日期和银行价值日期统计时为什么不同，年末实际仍未结的司库垫付款有哪些及合计多少；司库中跨系统未匹配的结算有多少、金额多大、分别缺什么会计证据；用友NC中来自司库的年末资金往来是否存在跨期过账，以及应如何解释其净额；同时给出Ariba中2023年已批准且未被冲销的共享服务发票执行规模，并与用友NC中该关联方服务类入…
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